【焦点复盘】高位主线退潮 次新成市场过渡方向

财联社8月16日讯,今日共71股涨停,28股封板未遂,封板率为72%;华菱线缆8连板领涨,浙江新能4连板,创业板致远新能3连板。盘面上,收涨个股2283只,收跌个股2007只,酒店旅游、氢燃料电池、次新等涨幅居前,锂电池

财联社8月16日讯,今日共71股涨停,28股封板未遂,封板率为72%;华菱线缆8连板领涨,浙江新能4连板,创业板致远新能3连板。盘面上,收涨个股2283只,收跌个股2007只,酒店旅游、氢燃料电池、次新等涨幅居前,锂电池、钛白粉、稀土永磁等跌幅居前。

中信证券认为,当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中,并进入了政策观察期,市场重心将逐步从成长向价值偏移,成长内部则从高位赛道向低位赛道转换,在三季度末风格切换之前,配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。

首先,近期国内宏观数据整体偏弱,但市场反映已比较充分,预计8月末本轮散点疫情扰动会消散,9月末基本面预期开始修复。同时,信用风险对市场的压制缓解,但有序释放还需时间。其次,政策进入重要的观察期,预计“降准+MLF缩量”组合下,货币政策将保持流动性合理充裕,专项债赶进度发行将提速,财政政策将发力布局跨年和跨周期调节。另外,市场已从对个别行业政策全面扩散的极端反应中修复。最后,美联储Taper方案落地渐行渐近,A股市场流动性依然维持紧平衡状态,资金跷跷板效应明显。预计市场重心将逐步从成长向价值偏移,但基本面因素制约下,风格切换要等到三季度末,当前配置上依然建议在成长制造和价值消费间保持均衡,其中,建议在成长板块里从高位赛道转向相对低位赛道转换,同时左侧布局价值板块中高景气的消费和医药。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘在活跃区下方,早盘回落至0轴附近进入震荡状态,尾盘再度走低。

个股方面,华菱线缆继续走加速,浙江新能4连板,并且带动近端次新大涨。致远新能3连板,华绿生物2连板,创业板次新及氢燃料电池个股大幅走强。

指数方面,继续处于分化状态,沪指在平盘线附近震荡,创业板指跌超1%,两市成交额保持在1.3万亿附近。

北向资金,今日净买入62.02亿元。其中,沪市净买入40.99亿元,深市净买入21.03亿元。

焦点板块及个股

氢能、氢燃料电池方向掀起涨停潮,致远新能3连板,大洋电机4天3板,深冷股份、厚普股份、中泰股份、密封科技、科融环境、美锦能源、全柴动力、海马汽车、京城股份、阳煤化工等涨停。

机构称,到2050年,氢能将创造3000万个工作岗位,减少60亿吨二氧化碳排放,创造2.5万亿美元产值,在全球能源中所占比重有望达到18%。持续性层面,氢能的广泛应用对提升我国能源安全有重要意义,预期氢能产业链的发展将长期且密集地获得政策倾斜。规模层面,氢能技术可重构我国能源生产与使用结构,产业链长期价值可看到10万亿以上。产业链层面,尽管本轮氢能源行情以下游燃料电池需求放量为驱动,但上游制氢技术的研发突破,才是产业链实现垂直联动的决定因素。

次新板块掀起涨停潮,10cm方向上华菱线缆打开高度空间,浙江新能4连板助攻,利柏特、杭州热电2连板,新中港、世茂能源、顺控发展、海天股份、豪美新材、税友股份、华通线缆、依依股份、炬申股份、联科科技、永和股份涨停。20cm方向上,致远新能3连板,华绿生物2连板,中金辐照、宝丽迪、密封科技、交大思诺涨停。

从次新涨停个股的主营上看,主要集中在电力和化工两个方向。今日次新掀起涨停潮,主要得益于高位板块的调整,持续性上还是有待验证,近期大概率会和锂电板块形成一定的跷跷板效应。从市场行为上看,也说明了出市场没有题材方向可做,但是1.3万亿的成交额能够保持市场的活跃度,次新成为资金过渡的首选方向。

综合来看,市场近期进入分化状态,主要还是源于锂电、芯片等高位主线的退潮,次新成为市场的过渡题材。需要注意的是,蓝筹股的反弹与新能源方向的回落,暂时都看不见持续性。

今日涨停分析图:

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