周末可能影响市场的大事都在这里!机构:市场重心将逐步从成长向价值偏移

在经历周初的反弹后,本周后半周市场又掉头向下。上证指数本周上涨1.68%,深证成指、创业板指分别下跌0.19%、4.18%。

在经历周初的反弹后,本周后半周市场又掉头向下。上证指数本周上涨1.68%,深证成指、创业板指分别下跌0.19%、4.18%。

机构认为,当前A股处于风格平衡过程中,预计市场重心将逐步从成长向价值偏移。配置上建议在成长制造和价值消费间保持均衡。

周末大事件

国务院发文 加大科研人员激励力度

中国政府网8月13日消息,《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》正式发布。《意见》提出,扩大科研项目经费管理自主权,完善科研项目经费拨付机制,加大科研人员激励力度,减轻科研人员事务性负担,创新财政科研经费投入与支持方式,改进科研绩效管理和监督检查。

证监会:首发企业现场检查将常态化规范化

证监会8月13日通报第二十八批首发企业现场检查有关情况。证监会表示,总体来看,检查中未发现触及发行条件的问题,未发现重大信息披露违规,也未发现中介机构重大执业缺陷等问题。下一步将继续坚持以信息披露为核心推进发行审核工作,将现场检查工作常态化规范化,加强统筹协调,不断完善全流程监管机制,进一步明晰和统一检查处理标准,明确市场合理预期。

监管层重拳整治科创板“抱团报价”

8月13日晚,上交所发布对科创板网下投资者违规报价的处罚结果,对5家网下投资者采取书面警示监管措施。中国证券业协会当晚也对19家网下投资者采取自律措施。此前,针对部分科创板项目报价一致性较高的线索,上交所与中证协对19家网下机构投资者开展联合现场检查。中证协和上交所表示,将进一步加强监管协作,依法从严处理询价、定价过程中的违规行为,切实维护市场化发行定价秩序。

31岁企业家疑因“自动驾驶”致交通事故去世

8月14日晚,认证为“美一好”的个人公众号发布讣告称,上善若水投资管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦近日因交通事故去世。讣告提到,林文钦生前曾驾驶蔚来ES8汽车并启动自动驾驶功能后发生事故。

美国对华反垄断第一案华北制药(行情600812,诊股)重审胜诉

新华社8月13日消息,历时近17年,在美国对华发起的维生素C反垄断诉讼案中,华北制药集团重审胜诉。业内人士认为,该案的胜诉不仅为企业挽回了巨大损失,也为中国企业应对国际诉讼提供了有益的经验,为国内企业走出去依法维权和开拓国际市场增强了信心。

美机构大举加仓科技股 道指、标普指数再创新高

当地时间8月13日,欧美股市集体收涨,美股道指和标普500指数收盘续创历史新高。随着德尔塔毒株的蔓延,市场又开始担心经济重回封锁,成长股再次走高。资料显示,全球最大对冲基金桥水在二季度增加了对科技股的关注,索罗斯基金二季度新进的前五位个股也包括龙头科技股亚马逊、微软和谷歌。

机构观点

中信证券(行情600030,诊股):保持均衡配置

当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中,预计市场重心将逐步从成长向价值偏移。基本面因素制约下,风格切换要等到三季度末。当前配置上依然建议在成长制造和价值消费间保持均衡,建议在成长板块里从高位赛道转向相对低位赛道转换,同时左侧布局价值板块中高景气的消费和医药。

国泰君安(行情601211,诊股):市场将向上发力

伴随情绪扰动因素的消散,叠加权重板块企稳+中小市值风格拉升动力充沛,市场有望继续向上发力。配置上推荐四大方向:一是产业周期向上的半导体、新能车、锂电、光伏等;二是宽松预期叠加盈利估值性价比的券商、银行、地产;三是景气反转背景下的新基建,如通信;四是盈利估值性价比极佳的周期成长品种,优选中期供需稳定的玻璃、轮胎、建材、钢铁等。

广发证券(行情000776,诊股):点状扩散选股 看好三大方向

尽管当前热门赛道的产业向上动能未被破坏,将会带来中长期超额收益,但风险偏好高位、交投拥挤、对利好阶段性钝化将带来短期的高波动。配置上把握产业景气核心的同时建议采用选股策略进行点状扩散。看好三大方向:一是新能源车、光伏;二是军工;三是“成本压制缓和+需求边际变化”的制造业。

海通证券(行情600837,诊股):牛市尚未结束 市场风格有望更均衡

当前多数行业估值尚未达到历史高位。根据历史规律,本轮牛市还没有结束,前期涨幅较小,估值分位数不高的行业未来有望补涨,即市场风格更均衡。配置上,智能制造仍然将维持强势,包括信息技术的应用、新能源技术的应用与传统制造技术改进与升级等领域,同时建议关注中下游传统制造业修复性机会,如工程机械、建材、家电、食品饮料等。

安信证券:调整是机会

短期市场风格出现了阶段性再平衡。机构对于新能源、半导体等热门赛道的增配基本到位。社融低于预期,美债利率反弹对高估值板块构成边际制约,另一方面,部分行业前期跌幅较大也存在反弹需求。建议继续配置新能源等高景气长赛道标的,如有调整则是机会,看好中小盘、军工、新基建三大方向。

泊通投资:市场或迎风格切换

以房地产、互联网、钢铁煤炭等为代表的行业,现金流好、估值水平低,但市场赚钱效应一般。但是坚守这些行业的人知道,理性只会迟到却不会缺席。也许本周房地产、互联网、周期股等低估值板块的异动,不是偶然的接力,而是风格切换真的要来了。

星石投资:消费“至暗时刻”或迎终结

下半年托底政策发力将更好地促进经济均衡修复。疫情可能会影响消费复苏力度,但复苏的方向不变,通胀上行的环境下后周期品种更加受益,加之疫情的常态化防控方式转变,这将有助于加快终结消费板块的“至暗时刻”。

中加基金:对新能源板块保持谨慎

当下A股市场整体估值水平合理,出现系统性风险的概率不高。不过局部板块存在高估,需要注意结构性风险。对新能源板块的投资机会保持谨慎,尽管其长期前景较好、需求空间广阔,但落实到投资上,一方面利润空间增长远不及需求空间,另一方面,行业格局也可能会发生巨大变化,长期不确定性较高。此外,当前新能源板块的估值存在明显透支。

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